Fusione per incorporazione del 28 marzo 2014

Comparto incorporato ISIN Valore quota al
28/03/2014 (in €)
Comparto incorporante ISIN Valore quota al
28/03/2014 (in €)
Coefficiente di concambio
Pioneer Funds - Gold and Mining Classe E LU0363631184 3,650 Pioneer Funds - Real Assets Target Income Classe E LU0701928292 3,636 1,003831958
Pioneer Funds - Gold and Mining Classe F LU0363631267 3,462 Pioneer Funds - Real Assets Target Income Classe F LU0974966094 3,636 0,952194444

Per calcolare il numero di quote attribuite del Fondo incorporante, basta moltiplicare il coefficiente di concambio per il numero di quote del fondo incorporato possedute prima della fusione. Ai possessori di quote dei fondi incorporati verrà inviata lettera di conferma con tutti i dettagli dell’operazione.