Banca Depositaria: è la Società che svolge alcune attività di controllo e verifica sulla gestione del fondo. Tra le principali mansioni svolte dalla Banca Depositaria vi sono la custodia dei valori mobiliari e delle disponibilità liquide del Fondo, l'accertamento che l'emissione e il rimborso delle quote nonché la destinazione dei redditi del Fondo vengano effettuati in conformità alla Legge, alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e al Regolamento, l'accertamento che nelle operazioni relative al Fondo le controprestazioni le siano rimesse nei termini d'uso. Per il fondo UniCredito Immobiliare Uno la Banca Depositaria è SGSS S.P.A. con sede legale in Torino e Direzione Generale in Milano, Via B. Crespi n. 19A, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A., capitale sociale di Euro 111.309.007,08 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche cod.5622 e presso il Registro delle Imprese di Torino C.F. e Partita IVA n.° 03126570013.

Esperti indipendenti: per un fondo immobiliare sono le società o le persone fisiche, con determinati requisiti richiesti dalle norme in vigore, incaricate di effettuare le perizie, le stime e le valutazioni periodiche sul portafoglio immobiliare del fondo al fine di determinare il valore contabile degli immobili.

Fondo aperto: si definisce aperto il fondo comune di investimento i cui i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità di funzionamento del fondo (art. 1, comma 1 lett.K D.Lgs 24/2/1998, n.58).

Fondo Chiuso: si definisce chiuso il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate (art 1, comma 1 lett.L, D.Lgs 24/2/1998, n.58).

Fondo Immobiliare: si definisce immobiliare il fondo comune che investe il proprio patrimonio prevalentemente (non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo) in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari (art. 12 bis 2° comma D.M. Tesoro 228/99).

Limiti d'investimento e criteri di valutazione dei fondi chiusi: la Banca d'Italia detta i limiti d'investimento e i criteri di valutazione dei fondi chiusi nel Provvedimento del 14.05.2005 (TITOLO V - Organismi di investimento collettivo del risparmio, CAPITOLO III - Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio - Sezione I disposizioni di carattere generale, Sezione IV - Fondi Chiusi; CAPITOLO IV - Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota, Sezione I - Disposizioni di carattere generale, Sezione II - Criteri e modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio del fondo, Sezione III - Valore della quota). Tale Provvedimento è disponibile nella sezione Documentazione dell'area dedicata ai fondi immobiliari.

Market discount: è il differenziale che, a causa degli scarsi volumi negoziati, esiste tra il prezzo di mercato, derivante dall'incontro tra domanda e offerta, e il valore patrimoniale della quota, indicato in sede di relazione semestrale e di rendiconto annuale da parte di esperti indipendenti valutatori del fondo. Le quote del fondo UniCredito Immobiliare Uno sono negoziate presso l'MTF (Mercato telematico dei Fondi) che è il segmento di Borsa Italiana dedicato alla quotazione e alla negoziazione di Fondi Chiusi Mobiliari e Immobiliari.

Obiettivo del fondo: alcuni fondi immobiliari mirano a conseguire un obiettivo di rendimento, al raggiungimento del quale si ricollega il percepimento di una commissione di overperformance spettante alla Società di Gestione in sede di riparto del risultato netto di gestione ottenuto alla scadenza del fondo.

Proventi della gestione: sono gli utili generati annualmente, o con una minor cadenza, dalla gestione del fondo che vengono distribuiti ai sottoscrittori nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione secondo le tempistiche e le modalità previste nel Regolamento di gestione dei fondi.

Richiamo degli impegni: è il momento in cui, terminata la fase di collocamento, la Società di Gestione procede a riscuotere dai sottoscrittori le somme dovute a seguito dell'impegno assunto in sede di sottoscrizione del contratto. Tali importi possono essere incassati in una o più soluzioni, ed eventualmente in momenti diversi, a seconda delle esigenze operative e gestionali della società.

Valore di bilancio della quota: il valore di bilancio viene espresso in sede di relazione semestrale e di rendiconto annuale e terrà conto delle perizie sugli immobili effettuate da esperti indipendenti (previste dalla normativa sui fondi immobiliari a tutela dei risparmiatori). Tale valore è l'indicatore da tenere in considerazione per conoscere la sostanza patrimoniale del fondo.

Valore di borsa della quota: è il prezzo a cui ogni giorno le quote del Fondo sono scambiate alla Borsa Italiana. E' determinato da "domanda" e "offerta" di quote che ogni giorno si sviluppano sul mercato.