|
|
Fondi Pioneer Funds
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Aggiornato al 03-Feb-12
 |
Cat |
Classe |
Quota in € |
Var in € |
Var% |
|
|
|
|
| Monetari
|
|
Euro Cash Plus
|
OAS |
E |
62,333
|
0,05
|
0,08
|
Euro Short-Term
|
OAS |
E |
6,398
|
0,00
|
0,03
|
| F |
6,166
|
0,00
|
0,02
|
US Dollar Short-Term
|
ODB |
E |
4,768
|
0,03
|
0,57
|
| F |
4,596
|
0,02
|
0,55
|
Euro Liquidity
|
MON |
E |
5,134
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
| Obbligazionari
|
|
Euro Bond
|
OEM |
E |
8,190
|
-0,01
|
-0,10
|
| F |
7,721
|
-0,01
|
-0,10
|
Euro Corporate Bond
|
OEC |
E |
7,635
|
0,02
|
0,20
|
| F |
6,999
|
0,01
|
0,11
|
Euro Corporate Short-Term
|
OCE |
E |
5,655
|
0,01
|
0,11
|
| F |
5,496
|
0,01
|
0,11
|
Euro Strategic Bond
|
OFL |
E |
8,441
|
0,03
|
0,32
|
| F |
7,326
|
0,02
|
0,33
|
Euro High Yield
|
OEH |
E |
7,607
|
0,03
|
0,38
|
| F |
6,984
|
0,03
|
0,37
|
Emerging Markets Bond
|
OPE |
E |
10,571
|
0,05
|
0,48
|
| EH |
9,804
|
0,01
|
0,11
|
| F |
9,548
|
0,04
|
0,46
|
US Dollar Aggregate Bond
|
ODM |
E |
6,371
|
0,03
|
0,46
|
| F |
6,182
|
0,03
|
0,45
|
US High Yield
|
ODH |
E |
7,787
|
0,06
|
0,71
|
| EH |
6,267
|
0,02
|
0,34
|
| F |
7,256
|
0,04
|
0,60
|
Strategic Income
|
OFL |
E |
7,802
|
0,04
|
0,49
|
| EH |
8,204
|
0,01
|
0,11
|
| F |
7,305
|
0,02
|
0,33
|
| FH |
7,850
|
0,01
|
0,08
|
Strategic Income a distribuzione
|
OFL |
E |
5,372
|
0,03
|
0,49
|
| EH |
5,519
|
0,01
|
0,11
|
| F |
5,299
|
0,02
|
0,34
|
| FH |
5,084
|
0,00
|
0,06
|
Global High Yield
|
OIH |
E |
7,531
|
0,05
|
0,70
|
| F |
6,706
|
0,04
|
0,65
|
Global Aggregate Bond
|
OAS |
E |
7,143
|
0,00
|
0,07
|
| F |
7,032
|
0,00
|
0,07
|
Euro Aggregate Bond
|
OAS |
E |
6,377
|
-0,00
|
-0,06
|
| F |
6,276
|
-0,00
|
-0,06
|
Emerging Market Bond Local Currencies
|
OPE |
E |
6,567
|
0,04
|
0,66
|
| F |
6,477
|
0,04
|
0,67
|
Euro Aggregate Bond a distribuzione
|
OAS |
E |
5,182
|
-0,00
|
-0,06
|
| F |
5,155
|
-0,00
|
-0,06
|
Emerging Markets Bond local currencies a distribuzione
|
OAS |
E |
5,437
|
0,04
|
0,67
|
| F |
5,383
|
0,04
|
0,65
|
High Yield and Emerging Markets Bond Opp 2015 a distrib
|
OAS |
E |
0,000
|
0,00
|
0,00
|
| F |
0,000
|
0,00
|
0,00
|
Euro Corporate Trend Bond
|
OEC |
E |
5,090
|
-0,01
|
-0,20
|
| F |
5,026
|
-0,01
|
-0,24
|
Euro Strategic Bond a distribuzione
|
OFL |
E |
4,898
|
0,02
|
0,31
|
| F |
4,877
|
0,02
|
0,31
|
Euro Aggregate Bond a distr trim
|
OAS |
E |
5,220
|
-0,00
|
-0,06
|
Global Aggregate Bond a distr trim
|
OAS |
E |
5,134
|
0,00
|
0,06
|
Euro Corporate Bond a distr trim
|
OEC |
E |
5,268
|
0,01
|
0,19
|
Euro Strategic Bond a distr trim
|
OFL |
E |
5,192
|
0,02
|
0,33
|
Euro High Yield a distr trim
|
OEH |
E |
5,396
|
0,02
|
0,37
|
Strategic Income a distr trim
|
OFL |
E |
5,125
|
0,02
|
0,47
|
Global High Yield a distr trim
|
OIH |
E |
5,243
|
0,04
|
0,71
|
|
|
|
|
| Azionari Europa
|
|
Italian Equity
|
AIT |
E |
5,095
|
0,05
|
0,97
|
| F |
4,678
|
0,04
|
0,97
|
Core European Equity
|
AEU |
E |
6,809
|
0,12
|
1,82
|
| F |
6,256
|
0,11
|
1,82
|
Euroland Equity
|
AAE |
E |
4,421
|
0,07
|
1,56
|
| F |
4,044
|
0,06
|
1,58
|
Top European Players
|
AEU |
E |
5,517
|
0,09
|
1,62
|
| F |
4,973
|
0,08
|
1,61
|
European Research
|
AEU |
E |
3,995
|
0,06
|
1,42
|
| F |
3,646
|
0,05
|
1,39
|
Emerging Europe and Mediterranean Equity
|
AEM |
E |
18,239
|
0,25
|
1,39
|
| F |
15,875
|
0,22
|
1,39
|
European Potential
|
AEU |
E |
4,035
|
0,06
|
1,53
|
| F |
3,881
|
0,06
|
1,54
|
European Equity Value
|
AEU |
E |
4,292
|
0,07
|
1,56
|
| F |
6,602
|
0,10
|
1,55
|
European Equity Target Income a distr
|
AEU |
E |
5,579
|
0,07
|
1,23
|
|
|
|
|
| Azionari Americani
|
|
US Research
|
AAM |
E |
5,058
|
0,09
|
1,87
|
| EH |
4,347
|
0,06
|
1,49
|
| F |
4,610
|
0,08
|
1,77
|
US Pioneer Fund
|
AAM |
E |
4,516
|
0,08
|
1,83
|
| EH |
3,959
|
0,06
|
1,46
|
| F |
4,141
|
0,08
|
1,84
|
US Mid Cap Value
|
AAM |
E |
6,494
|
0,16
|
2,46
|
| F |
5,953
|
0,14
|
2,46
|
North American Basic Value
|
AAM |
E |
4,649
|
0,07
|
1,57
|
| EH |
4,148
|
0,05
|
1,22
|
| F |
4,458
|
0,07
|
1,55
|
US Research Value
|
AAM |
E |
6,519
|
0,13
|
2,07
|
| F |
7,391
|
0,15
|
2,07
|
US Fundamental Growth
|
AAM |
E |
7,565
|
0,13
|
1,76
|
| EH |
89,653
|
1,24
|
1,40
|
| F |
9,235
|
0,16
|
1,76
|
|
|
|
|
| Azionari Internazionali
|
|
Japanese Equity
|
APA |
E |
1,884
|
-0,01
|
-0,37
|
| F |
1,727
|
-0,01
|
-0,40
|
Asia (Ex-Japan) Equity
|
APA |
E |
6,563
|
0,08
|
1,22
|
| F |
6,004
|
0,07
|
1,21
|
China Equity
|
APA |
E |
8,893
|
0,04
|
0,49
|
| F |
8,067
|
0,04
|
0,49
|
Emerging Market Equity
|
AEM |
E |
7,816
|
0,07
|
0,96
|
| F |
6,970
|
0,07
|
0,96
|
Global Ecology
|
AAS |
E |
3,960
|
0,07
|
1,85
|
| F |
3,807
|
0,07
|
1,87
|
Global Select
|
AIN |
E |
3,991
|
0,06
|
1,42
|
| F |
3,847
|
0,05
|
1,42
|
Global Diversified Equity
|
AIN |
E |
5,088
|
0,07
|
1,42
|
| F |
4,969
|
0,07
|
1,41
|
Gold and Mining
|
AAS |
E |
5,232
|
0,01
|
0,21
|
| F |
5,044
|
0,01
|
0,22
|
|
|
|
|
| Azionari Paesi Emergenti
|
|
Latin American Equity
|
AEM |
E |
5,382
|
0,07
|
1,38
|
| F |
5,278
|
0,07
|
1,36
|
Indian Equity
|
AEM |
E |
6,040
|
0,10
|
1,73
|
| F |
5,880
|
0,10
|
1,73
|
Russian Equity
|
AEM |
E |
4,256
|
0,07
|
1,70
|
| F |
4,226
|
0,07
|
1,66
|
|
|
|
|
| Bilanciati
|
|
Global Balanced
|
BBI |
E |
7,283
|
0,06
|
0,90
|
| F |
7,113
|
0,06
|
0,89
|
|
|
|
|
| Flessibili
|
|
Commodity Alpha
|
FLE |
E |
4,606
|
0,00
|
0,04
|
| EH |
4,698
|
-0,02
|
-0,32
|
| F |
4,473
|
0,00
|
0,02
|
Absolute Return Bond
|
FLE |
E |
5,249
|
0,00
|
0,04
|
Absolute Return Multi-Strategy
|
FLE |
E |
5,353
|
0,00
|
0,07
|
| F |
4,854
|
0,00
|
0,06
|
Absolute Return Multi-Strategy Growth
|
FLE |
E |
5,211
|
0,00
|
0,10
|
Absolute Return Currencies
|
FLE |
E |
5,230
|
0,00
|
0,06
|
| F |
5,065
|
0,00
|
0,04
|
Absolute Return Asian Equity
|
FLE |
E |
5,156
|
-0,00
|
-0,10
|
Absolute Return European Equity
|
FLE |
E |
105,988
|
0,33
|
0,31
|
| EH |
101,328
|
0,30
|
0,30
|
|
