Modifiche con decorrenza 5 maggio 2008

 

Modifica del Gestore degli Investimenti del Comparto Pioneer CIM – Latin America Equity
A decorrere dal 5 maggio 2008, il nuovo Gestore sarà Santander Asset Management SA SGIIC, con sede a Madrid, Paseo de la Castellana, 32.

Modifica della Banca Corrispondente in Italia
L'attuale soggetto incaricato dei pagamenti e designato ad intrattenere i rapporti con i clenti in Italia, Banca di Roma SpA, verrà sostituito da Sociètè Gènèrale Securities S.p.A., direzione generale in via Benigno Crespi 19/A - MAC 2 - 20159 Milano. Per le attività svolte, la Banca Corrispondente riceverà una commissione media massima annuale pari a circa lo 0,05% degli attivi netti del Comparto.

Di seguito riportiamo i nuovi costi connessi alle funzioni di intermediazione:

Operazione	Costo
Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi	€ 15,00 (x op. fino a € 3.000 di controvalore) € 25,00 (x op. oltre € 3.000 di controvalore)
Piani di risparmio	€ 12,00 all'apertura del rapporto € 1,00 x ciascun versamento aggiuntivo
Conversioni di quote	€ 10,00

I costi connesi all'intermediazione dei pagamenti potranno essere scontati dal soggetto incaricato dei pagamenti nel caso in cui i flussi e/o processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.
Per le quote collocate da FinecoBank SpA l'addebito sarà di:

Operazione	Costo
Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi	€ 9,00 (x op. fino a € 3.000 di controvalore)
Piani di risparmio	€ 9,00 all'apertura del rapporto € 0,95 x ciascun versamento aggiuntivo

Trattamento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso
Le richieste di sottoscrizione, rimborso o di conversione ricevute dall’Agente Tenutario del Registro il giorno J prima di mezzogiorno (ora di Lussemburgo) saranno trattate al prezzo del Valore Netto d'Inventario datato J, calcolato il giorno successivo (J+1).