Comparti: novita' per i sottoscrittori

 

Modifiche alle Politiche di Investimento

Per fini di chiarezza e armonizzazione, le politiche d'investimento degli 8 nuovi sono state riformulate. Il testo delle nuove politiche d'investimento può essere richiesto tramite fax da inviare alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria (Fax N° (00 352) 24 60 33 31). Il Regolamento di Gestione in italiano sarà disponibile nei siti www.capitalia-im.com e www.pioneerinvestments.it, non appena pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della Consob.

Per ciò che riguarda i comparti Euro Fixed Income e Euro Convertible Bonds va sottolineato che potranno avere una esposizione ai derivati del credito per un importo massimo equivalente ai due terzi del loro patrimonio.

Valutazione della scala di rischio

A decorrere dal 18 aprile 2008, la scala di valutazione dei rischi avrà un nuovo range che va da 0 (rischio più basso) a (rischio più alto). Si segnala che le politiche di investimento, il profilo di rischio e le divise dei comparti incorporanti possono essere diversi da quelli dei comparti incorporati.

Classi di quote

Inoltre, con effetto dal 18 aprile, la classe di quote H sarà ridenominata AH.

Modalità operative dell'operazione di fusione

I criteri seguiti per l’attribuzione del numero delle quote del nuovo comparto incorporante e per la determinazione del valore di ingresso, sono i seguenti:

• tutte le attività detenute dai comparti che verranno incorporati saranno trasferite ai comparti incorporanti il giorno stabilito per l'efficacia della fusione (18 aprile 2008);
• l'attribuzione delle quote dei comparti incorporanti ai partecipanti ai comparti incorporati, avviene tramite disinvestimento da questi ultimi ed investimento nei nuovi comparti, effettuato il giorno stabilito per l'efficacia della fusione (18 aprile 2008);
• per quanto attiene alla determinazione del valore d'ingresso nel nuovo comparto, si assume come riferimento il valore rispettivo delle quote dei comparti che verranno incorporati e dei comparti incorporanti, valorizzati al 17 aprile 2008, cioè l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente il giorno di efficacia della fusione secondo le vigenti disposizioni;
• ciascun cliente riceverà una comunicazione comprendente il nuovo numero ed il valore delle quote del comparto incorporante assegnategli.

L'attribuzione delle quote dei comparti incorporanti non comporterà il pagamento di alcuna commissione di sottoscrizione nè di altri oneri e spese.

Nelle giornate del 16, 17 e 18 aprile è possibile per i possesori di quote dei comparti incorporati disporre operazioni sugli stessi. Dal 21 aprile sarà invece possibile operare a favore delle quote dei comparti incorporanti. Per i comparti incorporati sottoscritti in modalità Piano di risparmio sarà garantita la possibilità di proseguire i versamenti aggiuntivi.

Ai partecipanti di un comparto incorporato verrà assicurata, durante il periodo di sospensiva (che va dalla data di pubblicazione dell'avviso – 1° marzo – alla data di efficacia dell'ultima modifica – 2 aprile 2008, ad esclusione dei blocchi operativi specificati), la possibilità di richiedere il rimborso anche totale delle proprie quote, senza applicazione di alcuna commissione e/o spesa nonchè la conversione delle proprie quote verso altri comparti Pioneer CIM, in esenzione di ogni onere e/o spesa.

Certificati rappresentativi delle quote

Dal 1° Aprile 2008, non è più possibile richiedere l'emissione di certificati al portatore ma esclusivamente nominativi; i possessori di certificati al portatore potranno presentarli per l'annullamento allo sportello di DEXIA Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.